重庆华立药业股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘小斌、主管会计工作负责人逯春明及会计机构负责人(会计主管人员)张中平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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|
2009.9.30 |
2008.12.31 |
增减幅度（％） |
|
总资产（元） |
2,552,372,387.34 |
2,772,874,472.31 |
-7.95% |
|
归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
564,493,274.37 |
573,700,424.14 |
-1.60% |
|
股本（股） |
487,731,995.00 |
487,731,995.00 |
0.00% |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
1.1574 |
1.1763 |
-1.61% |
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2009年7-9月 |
比上年同期增减（％） |
2009年1-9月 |
比上年同期增减（％） |
|
营业总收入（元） |
479,650,137.11 |
-31.70% |
1,393,359,574.51 |
-33.90% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
-10,311,635.35 |
-753.37% |
-9,201,298.03 |
-249.27% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
- |
- |
-173,845,875.96 |
-182.83% |
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
- |
- |
-0.3564 |
-182.83% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.0211 |
-759.38% |
-0.0189 |
-250.00% |
|
稀释每股收益（元/股） |
-0.0211 |
-759.38% |
-0.0189 |
-250.00% |
|
净资产收益率（%） |
-1.83% |
-2.10% |
-1.63% |
-2.70% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） |
-2.10% |
-2.33% |
-2.65% |
-2.98% |
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单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 |
年初至报告期末金额 |
附注 |
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
9,572,305.50 |
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|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-1,058,904.55 |
|
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所得税影响额 |
-289,740.51 |
|
|
少数股东权益影响额 |
-2,493,053.12 |
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合计 |
5,730,607.32 |
- |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） |
63,289 |
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
|
华立集团股份有限公司 |
114,690,754 |
人民币普通股 |
|
海南禹航实业投资有限公司 |
13,477,333 |
人民币普通股 |
|
江苏国安建筑安装工程有限公司 |
3,793,293 |
人民币普通股 |
|
安徽海螺创业投资有限责任公司 |
2,054,432 |
人民币普通股 |
|
许凤兴 |
1,800,000 |
人民币普通股 |
|
广东证券股份有限公司 |
1,702,249 |
人民币普通股 |
|
杜先锋 |
1,655,800 |
人民币普通股 |
|
董晓栗 |
1,343,000 |
人民币普通股 |
|
董兆麟 |
1,320,000 |
人民币普通股 |
|
杭州如山创业投资有限公司 |
1,300,000 |
人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
|
1、年内紫杉醇原料销售价格持续低迷，使得销售收入减少，亏损额扩大。
2、公司工业大麻相关产品市场开拓进展不大，销售额未有增长。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
|
股改承诺 |
华立产业集团承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占华立药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时，华立产业集团承诺，在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股5元。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司帐户，归全体股东所有。在华立药业因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。 |
华立产业集团有限公司履行了股权分置改革方案的承诺，没有违规减持行为。 |
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股份限售承诺 |
无 |
无 |
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
无 |
无 |
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重大资产重组时所作承诺 |
无 |
无 |
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发行时所作承诺 |
无 |
无 |
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其他承诺（含追加承诺） |
无 |
无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
|
公司2009年9月4日召开董事会六届四次会议，审议通过了《关于转让公司所持有的同人泰股权的议案》。同意将公司持有四川同人泰药业有限公司（以下简称：同人泰）65.24%的股权作价人民币652.4万元及子公司重庆华立武陵山制药有限公司持有同人泰4.76%的股权作价47.6万元一并转让给金隆化工集团有限公司。转让完成后公司及子公司重庆华立武陵山制药有限公司将不再持有同人泰的股权。由于受让方金隆化工集团有限公司与公司无关联关系，所以本次交易不构成关联交易。由于本次转让所涉及资产规模较小，对公司的生产经营无影响。
|
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆华立药业股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
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项目 |
期末余额 |
年初余额 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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流动资产： |
|
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|
货币资金 |
248,833,970.28 |
59,421,850.73 |
345,855,591.00 |
33,997,372.43 |
|
结算备付金 |
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拆出资金 |
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|
交易性金融资产 |
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|
应收票据 |
17,254,481.33 |
|
26,342,184.39 |
320,000.00 |
|
应收账款 |
609,928,274.42 |
1,347,763.86 |
693,719,930.22 |
3,208,488.96 |
|
预付款项 |
78,467,243.79 |
15,448,061.30 |
74,311,617.67 |
15,026,081.24 |
|
应收保费 |
|
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应收分保账款 |
|
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|
应收分保合同准备金 |
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应收利息 |
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应收股利 |
|
34,408,742.35 |
|
13,650,000.00 |
|
其他应收款 |
200,934,321.00 |
163,507,325.00 |
136,262,574.05 |
253,609,493.21 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
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|
存货 |
284,379,882.66 |
2,321,807.45 |
277,981,024.58 |
1,094,359.22 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
-38,597.72 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
1,439,759,575.76 |
276,455,550.69 |
1,554,472,921.91 |
320,905,795.06 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
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|
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|
|
可供出售金融资产 |
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|
持有至到期投资 |
|
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|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
46,191,862.55 |
482,349,786.01 |
46,849,726.44 |
367,797,960.77 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
605,013,682.60 |
39,786,837.99 |
664,943,436.21 |
41,276,443.65 |
|
在建工程 |
187,067,033.45 |
30,787,370.71 |
174,674,903.05 |
29,576,313.19 |
|
工程物资 |
86,374.97 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
-16,638.56 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
15,101,528.95 |
|
15,305,236.33 |
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
202,655,853.76 |
29,975,335.26 |
218,910,942.49 |
30,308,062.29 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
|
商誉 |
42,743,419.06 |
|
80,483,398.80 |
|
|
长期待摊费用 |
6,888,080.09 |
|
7,239,058.08 |
|
|
递延所得税资产 |
6,881,614.71 |
2,806,183.60 |
9,994,849.00 |
2,806,183.60 |
|
其他非流动资产 |
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|
|
|
|
非流动资产合计 |
1,112,612,811.58 |
585,705,513.57 |
1,218,401,550.40 |
471,764,963.50 |
|
资产总计 |
2,552,372,387.34 |
862,161,064.26 |
2,772,874,472.31 |
792,670,758.56 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
617,519,693.93 |
210,000,000.00 |
688,390,000.00 |
180,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
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吸收存款及同业存放 |
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|
拆入资金 |
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|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
160,984,324.40 |
5,000,000.00 |
143,029,017.65 |
|
|
应付账款 |
367,078,069.48 |
1,467,462.37 |
399,058,710.87 |
1,371,327.57 |
|
预收款项 |
37,347,302.40 |
603,718.59 |
73,363,417.57 |
204,917.97 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
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|
应付手续费及佣金 |
|
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应付职工薪酬 |
18,359,998.33 |
531,438.60 |
19,375,609.72 |
731,598.82 |
|
应交税费 |
1,310,671.23 |
-2,971,659.47 |
10,126,788.35 |
-2,366,566.18 |
|
应付利息 |
|
|
|
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|
应付股利 |
23,177,747.70 |
14,535,266.95 |
16,095,741.13 |
14,852,647.53 |
|
其他应付款 |
194,000,963.96 |
196,733,552.29 |
218,412,409.58 |
185,353,612.07 |
|
应付分保账款 |
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|
保险合同准备金 |
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代理买卖证券款 |
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代理承销证券款 |
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一年内到期的非流动负债 |
2,000,000.00 |
|
17,960,000.00 |
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|
其他流动负债 |
|
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|
|
流动负债合计 |
1,421,778,771.43 |
425,899,779.33 |
1,585,811,694.87 |
380,147,537.78 |
|
非流动负债： |
|
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|
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|
长期借款 |
265,715,919.48 |
4,956,089.39 |
297,102,317.43 |
6,102,317.43 |
|
应付债券 |
|
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|
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|
长期应付款 |
|
|
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|
|
专项应付款 |
|
|
2,929,198.43 |
|
|
预计负债 |
|
|
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|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
8,400,000.00 |
8,400,000.00 |
9,800,000.00 |
9,800,000.00 |
|
非流动负债合计 |
274,115,919.48 |
13,356,089.39 |
309,831,515.86 |
15,902,317.43 |
|
负债合计 |
1,695,894,690.91 |
439,255,868.72 |
1,895,643,210.73 |
396,049,855.21 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
487,731,995.00 |
487,731,995.00 |
487,731,995.00 |
487,731,995.00 |
|
资本公积 |
30,614,641.22 |
120,016,492.04 |
30,614,641.22 |
119,506,224.01 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
40,657,199.52 |
28,791,805.68 |
40,657,199.52 |
28,791,805.68 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
未分配利润 |
5,582,566.49 |
-213,635,097.18 |
14,783,864.52 |
-239,409,121.34 |
|
外币报表折算差额 |
-93,127.86 |
|
-87,276.12 |
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
564,493,274.37 |
422,905,195.54 |
573,700,424.14 |
396,620,903.35 |
|
少数股东权益 |
291,984,422.06 |
|
303,530,837.44 |
|
|
所有者权益合计 |
856,477,696.43 |
422,905,195.54 |
877,231,261.58 |
396,620,903.35 |
|
负债和所有者权益总计 |
2,552,372,387.34 |
862,161,064.26 |
2,772,874,472.31 |
792,670,758.56 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：重庆华立药业股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、营业总收入 |
479,650,137.11 |
653,964.10 |
702,237,570.24 |
1,980,620.22 |
|
其中：营业收入 |
479,650,137.11 |
653,964.10 |
702,237,570.24 |
1,980,620.22 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
|
二、营业总成本 |
479,944,643.49 |
7,147,652.68 |
698,530,062.36 |
12,729,766.59 |
|
其中：营业成本 |
350,243,636.99 |
895,046.84 |
602,505,669.60 |
1,943,859.63 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
|
营业税金及附加 |
1,034,488.71 |
|
1,809,958.44 |
|
|
销售费用 |
67,858,301.94 |
16,383.45 |
33,965,843.85 |
11,249.02 |
|
管理费用 |
41,978,941.35 |
5,083,021.37 |
42,875,377.08 |
6,085,641.22 |
|
财务费用 |
13,098,099.18 |
2,317,768.85 |
23,693,044.68 |
4,730,586.11 |
|
资产减值损失 |
5,731,175.32 |
-1,164,567.83 |
-6,319,831.29 |
-41,569.45 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“-”号填列） |
-2,704,290.67 |
-2,546,249.73 |
2,488,603.59 |
2,488,603.59 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-2,998,797.05 |
-9,039,938.31 |
6,196,111.47 |
-8,260,542.78 |
|
加：营业外收入 |
4,126,097.04 |
-126,000.00 |
1,221,412.15 |
12,500.00 |
|
减：营业外支出 |
946,158.07 |
196,711.72 |
626,799.47 |
|
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
|
加：以前年度损益调整 |
|
|
-138,235.44 |
|
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
181,141.92 |
-9,362,650.03 |
6,652,488.71 |
-8,248,042.78 |
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减：所得税费用 |
1,980,411.54 |
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1,620,195.85 |
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五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
-1,799,269.62 |
-9,362,650.03 |
5,032,292.86 |
-8,248,042.78 |
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归属于母公司所有者的净利润 |
-10,311,635.35 |
-9,362,650.03 |
1,578,230.31 |
-8,248,042.78 |
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少数股东损益 |
8,512,365.73 |
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3,454,062.55 |
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六、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
-0.0211 |
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0.0032 |
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（二）稀释每股收益 |
-0.0211 |
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0.0032 |
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七、其他综合收益 |
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八、综合收益总额 |
-1,799,269.62 |
-9,362,650.03 |
5,032,292.86 |
-8,248,042.78 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
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